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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 178.00 | 4 922.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | 3 178.00 | 6 322.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
BZ Autres créances | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CF Disponibilités | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 554.00 | | 151 554.00 | 151 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 054.00 | 3 178.00 | 157 876.00 | 161 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 811.00 | | | -56 811.00 |
DL TOTAL (I) | -47 263.00 | | | -47 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
EA Autres dettes | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 876.00 | | | 157 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 453.00 | | | 667 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 264.00 | | | 724 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 811.00 | | | -56 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100.00 | | 1 400.00 | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 1 520.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 520.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 164.00 | 110 764.00 | 1 400.00 | 112 164.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 139.00 | 205 139.00 | | 205 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 043.00 | | | 126 043.00 |