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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 622.00 | 1 425 939.00 | 981 683.00 | 2 407 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 357.00 | 1 426 674.00 | 981 683.00 | 2 408 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BZ Autres créances | 42 475.00 | 5 979.00 | 36 497.00 | 42 475.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 726.00 | 5 979.00 | 103 747.00 | 109 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 082.00 | 1 432 653.00 | 1 085 430.00 | 2 518 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 660.00 | 96 045.00 | | 46 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 477.00 | 30 615.00 | | 37 477.00 |
DL TOTAL (I) | 194 137.00 | 236 660.00 | | 194 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 834.00 | 1 012 141.00 | | 861 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 15 130.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 999.00 | 14 064.00 | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 293.00 | 1 041 335.00 | | 891 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 430.00 | 1 277 994.00 | | 1 085 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 686.00 | 185 624.00 | | 191 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 419.00 | | 326 419.00 | 326 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 419.00 | | 326 419.00 | 326 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 589.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 11 905.00 | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 357.00 | 327 154.00 | | 327 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 880.00 | 296 539.00 | | 289 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 477.00 | 30 615.00 | | 37 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 357.00 | | | 2 408 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 622.00 | | | 2 407 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 085.00 | 160 589.00 | | 1 266 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 350.00 | 160 589.00 | | 1 265 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UX Autres créances clients | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VC Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 711.00 | 156 104.00 | 699 607.00 | 855 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 293.00 | 191 686.00 | 699 607.00 | 891 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | 2 560.00 | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 14 246.00 | 17 854.00 | | 14 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 331.00 | 44 000.00 | | 45 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 921.00 | 7 858.00 | | 7 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | 7 858.00 | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133.00 | | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 739.00 | 10 025.00 | | 9 739.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 368.00 | 64 414.00 | | 61 368.00 |