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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 032 918.00 | | 4 032 918.00 | 4 032 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 918.00 | | 4 050 918.00 | 4 050 918.00 |
BZ Autres créances | 310 797.00 | | 310 797.00 | 310 797.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 273.00 | | 332 273.00 | 332 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 192.00 | | 4 383 192.00 | 4 383 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 131.00 | 942 131.00 | | 942 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 184 419.00 | 3 184 419.00 | | 3 184 419.00 |
DH Report à nouveau | -653 057.00 | -650 343.00 | | -653 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 151.00 | -2 715.00 | | -17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 342.00 | 3 473 493.00 | | 3 456 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 037.00 | 551 037.00 | | 791 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 15 904.00 | | 65 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 16 698.00 | | 56 609.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 16 476.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 849.00 | 612 062.00 | | 926 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 192.00 | 4 085 555.00 | | 4 383 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -379.00 | | -379.00 | -379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -379.00 | | -379.00 | -379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 979.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 373.00 | | | 210 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 523.00 | 2 715.00 | | 227 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 151.00 | -2 715.00 | | -17 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 918.00 | | | 4 050 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050 918.00 | | | 4 050 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VC Groupe et associés | 257 388.00 | 257 388.00 | | 257 388.00 |
VI Groupe et associés | 793 152.00 | 793 152.00 | | 793 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 797.00 | 310 797.00 | | 310 797.00 |
VW T.V.A. | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 849.00 | 926 849.00 | | 926 849.00 |