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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 316.00 | 16 795.00 | 8 521.00 | 25 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 316.00 | 17 795.00 | 8 521.00 | 26 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
072 Créances – Autres | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
084 Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
110 Total général Actif | 103 158.00 | 17 795.00 | 85 363.00 | 103 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 835.00 | 20 472.00 | | 22 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 189.00 | 127 483.00 | | 103 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 427.00 | 6 381.00 | | 7 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 451.00 | 155 736.00 | | 134 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 461.00 | 8 692.00 | | 21 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 547.00 | -2 308.00 | | -15 547.00 |
242 Autres charges externes. | 31 997.00 | 34 137.00 | | 31 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 2 154.00 | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 124.00 | 80 632.00 | | 60 124.00 |
252 Charges sociales | 27 750.00 | 29 298.00 | | 27 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | 3 103.00 | | 3 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 439.00 | 155 709.00 | | 134 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | 25.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 49.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 159.00 | 38.00 | | 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459.00 | | | 459.00 |