| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 359.00 | 818 457.00 | 352 902.00 | 1 171 359.00 |
AH Fonds commercial | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 237.00 | | 247 237.00 | 247 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 195.00 | 22 063.00 | 16 132.00 | 38 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 257 084.00 | 1 033 555.00 | 59 223 529.00 | 60 257 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 630.00 | | 1 930 630.00 | 1 930 630.00 |
BZ Autres créances | 4 353 317.00 | | 4 353 317.00 | 4 353 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 750 866.00 | | 2 750 866.00 | 2 750 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 070 431.00 | | 17 070 431.00 | 17 070 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 329 015.00 | 1 033 555.00 | 76 295 459.00 | 77 329 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 58 722 343.00 | 137 821.00 | 58 584 522.00 | 58 722 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 930.00 | 25 715.00 | 215.00 | 25 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380 000.00 | 11 380 000.00 | | 11 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 |
DG Autres réserves | 16 360 670.00 | 13 403 502.00 | | 16 360 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787 193.00 | 2 957 167.00 | | 2 787 193.00 |
DK Provisions réglementées | 2 308 111.00 | 2 377 434.00 | | 2 308 111.00 |
DL TOTAL (I) | 33 973 974.00 | 31 256 104.00 | | 33 973 974.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825 484.00 | 1 688 033.00 | | 2 825 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825 484.00 | 1 688 033.00 | | 2 825 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 495 184.00 | 18 398 921.00 | | 18 495 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 885.00 | 12 748 054.00 | | 296 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407 787.00 | 3 015 147.00 | | 4 407 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 022.00 | 457 469.00 | | 888 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 312.00 | 866 471.00 | | 397 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
EA Autres dettes | 14 894 404.00 | 12 045 195.00 | | 14 894 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 496 001.00 | 47 531 257.00 | | 39 496 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 295 459.00 | 80 475 394.00 | | 76 295 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 496 001.00 | 47 531 257.00 | | 39 496 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 363.00 | 2 786.00 | | 296 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 467.00 | | 3 137 467.00 | 3 137 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 467.00 | | 3 137 467.00 | 3 137 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 541 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 372.00 | 109 584.00 | | 9 372.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 312 060.00 | 300 923.00 | | 312 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 143.00 | 5 464.00 | | 10 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 501.00 | 5.00 | | 484 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 685.00 | 10 910.00 | | 115 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 196.00 | 10 921.00 | | 600 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 193.00 | 100 255.00 | | 283 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 313.00 | 247 289.00 | | 500 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 801.00 | 467 357.00 | | 541 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 308.00 | 814 901.00 | | 1 325 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 113.00 | -803 981.00 | | -725 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766 336.00 | -668 210.00 | | -766 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 796.00 | 8 560 123.00 | | 8 663 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 603.00 | 5 602 955.00 | | 5 876 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787 193.00 | 2 957 167.00 | | 2 787 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 337 530.00 | | 1 546 371.00 | 61 337 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623 284.00 | 58 722 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626 817.00 | 60 257 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 56 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | | 1 359 165.00 | 63 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | | 37 206.00 | 22 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 195 627.00 | | 150 000.00 | 61 195 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 377 434.00 | 46 362.00 | 115 685.00 | 2 377 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 033.00 | 1 137 451.00 | | 1 688 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166 011.00 | | 2 028 190.00 | 2 166 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231 478.00 | 1 183 813.00 | 2 143 875.00 | 6 231 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 636 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541 801.00 | 115 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 495 184.00 | 1 425 184.00 | 17 070 000.00 | 18 495 184.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 407 787.00 | | 4 407 787.00 | 4 407 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 022.00 | 888 022.00 | | 888 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 630.00 | | | 1 930 630.00 |
VB T. V. A. | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
VC Groupe et associés | 3 728 910.00 | | | 3 728 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 885.00 | 296 885.00 | | 296 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 786 633.00 | 14 786 633.00 | | 14 786 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660 400.00 | | | 12 660 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 302.00 | | | 456 302.00 |
VP Divers | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 565.00 | 16 319 565.00 | | 6 319 565.00 |
VW T.V.A. | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 496 001.00 | 18 018 215.00 | 21 477 787.00 | 39 496 001.00 |