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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AN Terrains | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 2 232 901.00 | 803 185.00 | 1 429 716.00 | 2 232 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 440.00 | 30 475.00 | 10 964.00 | 41 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 391.00 | 149 736.00 | 11 655.00 | 161 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 603.00 | 987 220.00 | 1 577 383.00 | 2 564 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 311.00 | | 438 311.00 | 438 311.00 |
BZ Autres créances | 632 719.00 | | 632 719.00 | 632 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 292 271.00 | | 292 271.00 | 292 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 500.00 | | 1 363 500.00 | 1 363 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 103.00 | 987 220.00 | 2 940 883.00 | 3 928 103.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 600.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 622.00 | 199 622.00 | | 199 622.00 |
DG Autres réserves | 737 526.00 | 737 526.00 | | 737 526.00 |
DH Report à nouveau | 75 286.00 | 23 225.00 | | 75 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 623.00 | 52 060.00 | | 77 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 086.00 | 288 708.00 | | 269 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 420.00 | 1 329 368.00 | | 1 387 420.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 460.00 | 1 088 972.00 | | 967 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 349.00 | 239 736.00 | | 239 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 283.00 | 93 248.00 | | 102 283.00 |
EA Autres dettes | 44 373.00 | 40 528.00 | | 44 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 463.00 | 1 467 358.00 | | 1 353 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 883.00 | 2 996 726.00 | | 2 940 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 300.00 | | 12 536.00 | 2 552 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 743.00 | 11 976.00 | 2 564 603.00 | -11 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 743.00 | 11 976.00 | 2 560 232.00 | -11 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 929.00 | | 12 536.00 | 2 547 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 861.00 | 114 591.00 | 233.00 | 872 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 037.00 | 114 591.00 | 233.00 | 869 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 438 311.00 | 438 311.00 | | 438 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
VC Groupe et associés | 603 727.00 | 603 727.00 | | 603 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 460.00 | 967 460.00 | | 967 460.00 |
VP Divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 349.00 | 1 071 229.00 | 120.00 | 1 071 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 463.00 | 1 353 463.00 | | 1 353 463.00 |