| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806 463.00 | 216 189.00 | 3 590 274.00 | 3 806 463.00 |
AH Fonds commercial | 7 412 917.00 | | 7 412 917.00 | 7 412 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 074.00 | 60 440.00 | 24 634.00 | 85 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586 371.00 | 2 114 477.00 | 1 471 894.00 | 3 586 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 177 704.00 | 765 418.00 | 4 412 286.00 | 5 177 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 583.00 | | 710 583.00 | 710 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 838 612.00 | 3 156 524.00 | 17 682 088.00 | 20 838 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015 982.00 | 147 646.00 | 1 868 336.00 | 2 015 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 455 598.00 | 566 692.00 | 2 888 906.00 | 3 455 598.00 |
BT Marchandises | 8 899 443.00 | 991 182.00 | 7 908 261.00 | 8 899 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532 393.00 | 1 001 502.00 | 11 530 891.00 | 12 532 393.00 |
BZ Autres créances | 2 676 432.00 | | 2 676 432.00 | 2 676 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CF Disponibilités | 2 552 690.00 | | 2 552 690.00 | 2 552 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296 083.00 | | 2 296 083.00 | 2 296 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 468 183.00 | 2 707 022.00 | 31 761 161.00 | 34 468 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 310 259.00 | 5 863 546.00 | 49 446 713.00 | 55 310 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DG Autres réserves | 13 353 652.00 | 10 636 938.00 | | 13 353 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733 985.00 | 3 616 714.00 | | 4 733 985.00 |
DL TOTAL (I) | 22 145 717.00 | 18 311 732.00 | | 22 145 717.00 |
DP Provisions pour risques | 417 862.00 | 892 555.00 | | 417 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 956.00 | 892 555.00 | | 519 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 179.00 | 7 171 089.00 | | 10 395 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 147.00 | 2 054 239.00 | | 2 973 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 230.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994 160.00 | 7 474 062.00 | | 8 994 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 165.00 | 1 641 626.00 | | 2 723 165.00 |
EA Autres dettes | 1 666 318.00 | 462 909.00 | | 1 666 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 752 450.00 | 18 804 155.00 | | 26 752 450.00 |
ED (V) | 28 590.00 | 2 884.00 | | 28 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 446 713.00 | 38 011 327.00 | | 49 446 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 528 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 109 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 638 611.00 | |
FM Production stockée | | | 1 066 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 205 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 179 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 108 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 005.00 | |
GE Autres charges | | | 138 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 416 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 788 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 822 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435 153.00 | 104 934.00 | | 3 435 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 496.00 | 826 718.00 | | 2 700 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 657.00 | -721 784.00 | | 734 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 567.00 | 417 200.00 | | 605 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217 432.00 | 1 574 192.00 | | 2 217 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 959 346.00 | 45 936 430.00 | | 50 959 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 225 361.00 | 42 319 716.00 | | 46 225 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733 985.00 | 3 616 714.00 | | 4 733 985.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 586 098.00 | 7 332 015.00 | | 7 586 098.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 586 098.00 | 7 332 015.00 | | 7 586 098.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 586 098.00 | 7 332 015.00 | | 7 586 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 212 404.00 | | | 17 212 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 838 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441 674.00 | | | 3 441 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 193.00 | | | 3 094 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 696.00 | | | 3 424 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 622.00 | 438 112.00 | 140 627.00 | 2 093 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 914.00 | 48 540.00 | 79 264.00 | 246 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 708.00 | 389 572.00 | 61 363.00 | 1 846 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 555.00 | 105 558.00 | 478 157.00 | 892 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 555.00 | 105 558.00 | 478 157.00 | 892 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 464.00 | 69 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 454.00 | 408 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073 147.00 | | 2 073 147.00 | 2 073 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994 160.00 | 8 994 160.00 | | 8 994 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566 318.00 | 2 566 318.00 | | 2 566 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 115 442.00 | | | 4 115 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 583.00 | 710 583.00 | | 710 583.00 |
UX Autres créances clients | 12 532 393.00 | | | 12 532 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 379 123.00 | 3 022 709.00 | 7 356 414.00 | 10 379 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 493 543.00 | | | 7 493 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291 656.00 | | | 4 291 656.00 |
VP Divers | 2 676 431.00 | | | 2 676 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723 165.00 | 2 723 165.00 | | 2 723 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296 083.00 | | | 2 296 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 330 933.00 | 17 504 908.00 | 4 826 026.00 | 22 330 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 751 970.00 | 17 322 409.00 | 9 429 561.00 | 26 751 970.00 |