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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 28 510.00 | 4 462.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 141.00 | 128 026.00 | 23 115.00 | 151 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 189.00 | 158 116.00 | 2 089 073.00 | 2 247 189.00 |
BT Marchandises | 239 729.00 | | 239 729.00 | 239 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BZ Autres créances | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CF Disponibilités | 595 583.00 | | 595 583.00 | 595 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 091.00 | | 919 091.00 | 919 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 281.00 | 158 116.00 | 3 008 165.00 | 3 166 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 178 573.00 | 31 708.00 | | 178 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 955.00 | 186 866.00 | | 225 955.00 |
DL TOTAL (I) | 591 528.00 | 405 574.00 | | 591 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 096.00 | 2 027 621.00 | | 1 953 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | 15 773.00 | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 402.00 | 291 153.00 | | 316 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 732.00 | 136 887.00 | | 116 732.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | 5.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 636.00 | 2 471 439.00 | | 2 416 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 165.00 | 2 877 013.00 | | 3 008 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 050.00 | 615 476.00 | | 637 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 923.00 | | 15 265.00 | 2 231 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051 580.00 | | | 2 051 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 083.00 | | 15 029.00 | 169 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259.00 | | 236.00 | 11 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 973.00 | 12 142.00 | | 145 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 393.00 | 12 142.00 | | 144 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 401.00 | 316 401.00 | | 316 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 096.00 | 173 509.00 | 712 415.00 | 1 953 096.00 |
VI Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 875.00 | 83 279.00 | 10 595.00 | 93 875.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 636.00 | 637 050.00 | 712 415.00 | 2 416 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |