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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AN Terrains | 251 860.00 | | 251 860.00 | 251 860.00 |
AP Constructions | 2 881 858.00 | 1 267 041.00 | 1 614 818.00 | 2 881 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 701.00 | 154 323.00 | 48 378.00 | 202 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 579.00 | 32 684.00 | 896.00 | 33 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 693.00 | 1 454 668.00 | 1 916 025.00 | 3 370 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CF Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 200.00 | 1 454 668.00 | 2 003 532.00 | 3 458 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 161.00 | -1 081 605.00 | | -1 253 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 655.00 | -171 556.00 | | -13 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 196 816.00 | -1 183 161.00 | | -1 196 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 279.00 | 1 459 797.00 | | 1 345 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 003.00 | 1 649 430.00 | | 1 713 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 4 721.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 127 058.00 | | 87 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 205.00 | 64 154.00 | | 53 205.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200 348.00 | 3 306 623.00 | | 3 200 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 532.00 | 2 126 462.00 | | 2 003 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 742 455.00 | | 742 455.00 | 742 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 043.00 | | 743 043.00 | 743 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 570.00 | |
GE Autres charges | | | 74 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 900.00 | 550 130.00 | | 802 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 555.00 | 721 687.00 | | 816 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 655.00 | -171 556.00 | | -13 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 799.00 | | 45 894.00 | 3 324 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 104.00 | | 45 894.00 | 3 324 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 098.00 | 152 570.00 | | 1 302 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 477.00 | 152 570.00 | | 1 301 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 279.00 | 256 353.00 | 965 391.00 | 1 345 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 003.00 | 1 713 003.00 | | 1 713 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 790.00 | 41 716.00 | 74.00 | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 086.00 | 2 110 159.00 | 965 391.00 | 3 199 086.00 |