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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 053.00 | 30 485.00 | 27 568.00 | 58 053.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 126 023.00 | 23 358.00 | 102 664.00 | 126 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 8 651.00 | 1 588.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 964.00 | 83 536.00 | 124 427.00 | 207 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 387.00 | 146 622.00 | 387 764.00 | 534 387.00 |
BT Marchandises | 951 549.00 | | 951 549.00 | 951 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 092.00 | 29 263.00 | 378 829.00 | 408 092.00 |
BZ Autres créances | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 891 982.00 | | 891 982.00 | 891 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 211.00 | 29 263.00 | 2 403 948.00 | 2 433 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 598.00 | 175 886.00 | 2 791 712.00 | 2 967 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 897 902.00 | 592 802.00 | | 897 902.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 204 655.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885.00 | 100 454.00 | | 181 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 498.00 | 905 612.00 | | 1 087 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 250.00 | 952 172.00 | | 872 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 2 669.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 616.00 | 224 592.00 | | 498 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 666.00 | 106 501.00 | | 139 666.00 |
EA Autres dettes | 193 442.00 | 66 715.00 | | 193 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 214.00 | 1 352 650.00 | | 1 704 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 712.00 | 2 258 263.00 | | 2 791 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 564.00 | 49 058.00 | | 97 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 602.00 | 10 472.00 | | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 961.00 | 38 585.00 | | 76 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 616.00 | 498 616.00 | | 498 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 442.00 | 193 442.00 | | 193 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 250.00 | 166 900.00 | 705 350.00 | 872 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 680.00 | 589 680.00 | | 589 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 196.00 | 589 680.00 | | 621 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 214.00 | 998 864.00 | 705 350.00 | 1 704 214.00 |