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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 317.00 | 13 337.00 | 10 980.00 | 24 317.00 |
040 Immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 379.00 | 13 337.00 | 125 041.00 | 138 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
110 Total général Actif | 140 434.00 | 13 337.00 | 127 097.00 | 140 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 564.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 85 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 229.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 609.00 | 70 545.00 | | 15 609.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1 232.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 684.00 | 73 006.00 | | 15 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 400.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 727.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 301.00 | 31 377.00 | | 24 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 2 472.00 | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281.00 | 7 978.00 | | 281.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | 2 241.00 | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 3 598.00 | | 2 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2 731.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 521.00 | 67 524.00 | | 113 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 837.00 | 5 482.00 | | -97 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 1 842.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 300.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 304.00 | 2 835.00 | | -13 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |