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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422.00 | 370.00 | 4 052.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 922.00 | 155 550.00 | 1 358 372.00 | 1 513 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BZ Autres créances | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
CF Disponibilités | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 677.00 | | 197 677.00 | 197 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 599.00 | 155 550.00 | 1 556 050.00 | 1 711 599.00 |
CU Autres participations | 1 509 500.00 | 155 180.00 | 1 354 320.00 | 1 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 5 070.00 | 328 503.00 | | 5 070.00 |
DH Report à nouveau | -25 120.00 | | | -25 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 430.00 | -23 432.00 | | 224 430.00 |
DL TOTAL (I) | 842 380.00 | 943 070.00 | | 842 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 138.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 288.00 | 574 740.00 | | 674 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 20 309.00 | | 5 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 743.00 | 16 726.00 | | 21 743.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 670.00 | 611 914.00 | | 713 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 050.00 | 1 554 984.00 | | 1 556 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 670.00 | 611 914.00 | | 713 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 138.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 288.00 | | | 674 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 5 348.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 150.00 | 205 993.00 | | 324 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 720.00 | 229 425.00 | | 99 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 430.00 | -23 432.00 | | 224 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 500.00 | | 4 422.00 | 1 509 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 500.00 | | | 1 509 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 186.00 | | 8 006.00 | 163 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 186.00 | | 8 006.00 | 163 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UX Autres créances clients | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 681 824.00 | 681 824.00 | | 681 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 670.00 | 713 670.00 | | 713 670.00 |