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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 557.00 | 443.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 702.00 | 91 594.00 | 29 108.00 | 120 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 702.00 | 94 151.00 | 29 551.00 | 123 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234 417.00 | | 234 417.00 | 234 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
084 Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 850.00 | | 277 850.00 | 277 850.00 |
110 Total général Actif | 401 552.00 | 94 151.00 | 307 400.00 | 401 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 677.00 | 175 335.00 | | 96 677.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 914.00 | 58 867.00 | | 64 914.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 600.00 | 234 219.00 | | 161 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 943.00 | 116 575.00 | | 81 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 481.00 | -19 004.00 | | -20 481.00 |
242 Autres charges externes. | 68 638.00 | 76 712.00 | | 68 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 873.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 461.00 | 19 219.00 | | 16 461.00 |
252 Charges sociales | 10 178.00 | 8 019.00 | | 10 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 581.00 | 11 381.00 | | 9 581.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 878.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 745.00 | 216 653.00 | | 168 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 145.00 | 17 566.00 | | -7 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 558.00 | 839.00 | | 8 558.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | 2 084.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 16 320.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -826.00 | | | -826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |