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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 4 355.00 | 4 944.00 | 9 300.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 360.00 | 4 355.00 | 5 004.00 | 9 360.00 |
060 Stock marchandises | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
072 Créances – Autres | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
084 Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
110 Total général Actif | 166 600.00 | 4 355.00 | 162 244.00 | 166 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 228.00 | 228 285.00 | | 228 228.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | 137.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 775.00 | 228 422.00 | | 229 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 560.00 | 157 472.00 | | 164 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 249.00 | 2 962.00 | | -2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 54 212.00 | 52 508.00 | | 54 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 1 057.00 | | 2 334.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 923.00 | 7 464.00 | | 9 923.00 |
252 Charges sociales | 2 274.00 | 418.00 | | 2 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 912.00 | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 587.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 127.00 | 223 379.00 | | 232 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 352.00 | 5 043.00 | | -2 352.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | 1 298.00 | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 1 794.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 859.00 | 1 951.00 | | -5 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |