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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 2 852.00 | 337.00 | 2 515.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 5 906.00 | 567.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 320.00 | 119 511.00 | 140 809.00 | 260 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 925.00 | 127 554.00 | 173 371.00 | 300 925.00 |
BT Marchandises | 209 600.00 | 8 194.00 | 201 406.00 | 209 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 124.00 | 4 209.00 | 185 915.00 | 190 124.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 446 477.00 | | 446 477.00 | 446 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 892.00 | 12 403.00 | 850 489.00 | 862 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 817.00 | 139 956.00 | 1 023 860.00 | 1 163 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 609 304.00 | 533 898.00 | | 609 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 867.00 | 95 406.00 | | 114 867.00 |
DL TOTAL (I) | 729 671.00 | 634 804.00 | | 729 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195.00 | 33 762.00 | | 16 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 648.00 | 27 088.00 | | 24 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 103 893.00 | | 143 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 796.00 | 69 109.00 | | 73 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 756.00 | | |
EA Autres dettes | 35 847.00 | 24 839.00 | | 35 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 189.00 | 268 448.00 | | 294 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 860.00 | 903 252.00 | | 1 023 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 203.00 | | 21 976.00 | 285 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 29 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 300 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 269 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 437.00 | | 21 976.00 | 253 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 916.00 | 24 363.00 | 3 725.00 | 106 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 116.00 | 24 363.00 | 3 725.00 | 105 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 190 124.00 | 184 152.00 | 5 972.00 | 190 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VI Groupe et associés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 638.00 | 200 826.00 | 10 812.00 | 211 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 189.00 | 294 189.00 | | 294 189.00 |