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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 722.00 | 75 722.00 | 25 000.00 | 100 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 797.00 | 59 913.00 | 28 884.00 | 88 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 318.00 | 135 634.00 | 64 683.00 | 200 318.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 163.00 | 135 634.00 | 83 529.00 | 219 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 832.00 | 4 705.00 | | 4 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 128.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 11 146.00 | 10 332.00 | | 11 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 947.00 | 73 493.00 | | 54 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 13 408.00 | | 12 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 670.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 1 932.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | 1 273.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 383.00 | 90 870.00 | | 72 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 529.00 | 101 202.00 | | 83 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 565.00 | 39 979.00 | | 42 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
FG Production vendue services | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 454.00 | | 231 454.00 | 231 454.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 458.00 | 220 630.00 | | 231 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 644.00 | 220 502.00 | | 230 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | 128.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 584.00 | | 5 333.00 | 200 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 200 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 189 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 785.00 | | 5 333.00 | 189 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 740.00 | 21 494.00 | 5 600.00 | 119 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 740.00 | 21 494.00 | 5 600.00 | 119 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 655.00 | 24 837.00 | 29 818.00 | 54 655.00 |
VI Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 051.00 | 2 267.00 | 10 784.00 | 13 051.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 608.00 | 41 790.00 | 29 818.00 | 71 608.00 |