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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
AP Constructions | 81 070.00 | 52 888.00 | 28 182.00 | 81 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 643.00 | 278 838.00 | 140 804.00 | 419 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 236.00 | 362 469.00 | 1 413 767.00 | 1 776 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 216.00 | | 2 041 216.00 | 2 041 216.00 |
BZ Autres créances | 1 957 226.00 | | 1 957 226.00 | 1 957 226.00 |
CF Disponibilités | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 363.00 | | 4 127 363.00 | 4 127 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 598.00 | 362 469.00 | 5 541 130.00 | 5 903 598.00 |
CU Autres participations | 1 225 781.00 | 10 000.00 | 1 215 781.00 | 1 225 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 422 452.00 | 1 422 452.00 | | 1 422 452.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 213.00 | 909 196.00 | | 1 023 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 179.00 | 114 017.00 | | 194 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 645.00 | 2 531 465.00 | | 2 725 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 992.00 | 480 885.00 | | 223 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 351.00 | 439 710.00 | | 601 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 913.00 | 1 605 360.00 | | 1 131 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 229.00 | 354 284.00 | | 393 229.00 |
EA Autres dettes | 465 000.00 | 350 000.00 | | 465 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 485.00 | 3 230 239.00 | | 2 815 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 130.00 | 5 761 704.00 | | 5 541 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 139.00 | | 2 983 139.00 | 2 983 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 139.00 | | 2 983 139.00 | 2 983 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 7 538.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 39 914.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 694.00 | 37 066.00 | | 15 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 39 625.00 | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 131.00 | 76 691.00 | | 19 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 725.00 | -36 777.00 | | -18 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 647.00 | -85 189.00 | | -24 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 256.00 | 2 716 071.00 | | 3 008 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 077.00 | 2 602 054.00 | | 2 814 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 179.00 | 114 017.00 | | 194 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 559.00 | | 109 733.00 | 1 739 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 056.00 | 1 776 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 056.00 | 500 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 586.00 | | 100 183.00 | 473 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 231.00 | | 9 550.00 | 1 245 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 555.00 | 126 338.00 | 44 424.00 | 270 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 813.00 | 126 338.00 | 44 424.00 | 249 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 913.00 | 1 131 913.00 | | 1 131 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 216.00 | 2 041 216.00 | | 2 041 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 238 530.00 | 238 530.00 | | 238 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 860.00 | 1 130 860.00 | | 1 130 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 383.00 | 139 537.00 | 83 846.00 | 223 383.00 |
VI Groupe et associés | 566 276.00 | 566 276.00 | | 566 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 874.00 | | | 256 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 960.00 | 540 960.00 | | 540 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 090.00 | 4 004 090.00 | 29 000.00 | 4 033 090.00 |
VW T.V.A. | 188 994.00 | 188 994.00 | | 188 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 485.00 | 2 731 639.00 | 83 846.00 | 2 815 485.00 |