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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 853.00 | 7 839.00 | 7 014.00 | 14 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 707.00 | 19 722.00 | 15 985.00 | 35 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 159.00 | 27 561.00 | 27 598.00 | 55 159.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 691.00 | | 240 691.00 | 240 691.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 162.00 | 27 561.00 | 339 601.00 | 367 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 776.00 | 130 196.00 | | 136 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 6 580.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 158 220.00 | 145 576.00 | | 158 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 092.00 | 27 389.00 | | 27 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 393.00 | 38 450.00 | | 37 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | 201 657.00 | | 74 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 650.00 | 65 885.00 | | 42 650.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 486.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 381.00 | 335 868.00 | | 181 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 601.00 | 481 443.00 | | 339 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 381.00 | 335 868.00 | | 181 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 987.00 | 27 389.00 | | 17 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 962.00 | | 1 190 962.00 | 1 190 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 962.00 | | 1 190 962.00 | 1 190 962.00 |
FM Production stockée | | | -30 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 968.00 | 45 451.00 | | 27 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 659.00 | 542.00 | | 90 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 452.00 | 542.00 | | 102 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 113.00 | -542.00 | | -8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 2 455.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 612.00 | 1 137 015.00 | | 1 272 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 968.00 | 1 130 435.00 | | 1 259 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 644.00 | 6 580.00 | | 12 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 957.00 | | 8 120.00 | 66 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 55 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717.00 | 50 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | | 3 520.00 | 65 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 4 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 969.00 | 8 716.00 | 8 124.00 | 26 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 969.00 | 8 716.00 | 8 124.00 | 26 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 691.00 | | | 240 691.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VI Groupe et associés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 542.00 | 269 542.00 | | 269 542.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 210.00 | 20 548.00 | | 14 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 422.00 | 11 967.00 | | 11 422.00 |
ST Autres comptes | 120 339.00 | 83 684.00 | | 120 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 835.00 | 66 474.00 | | 53 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 44 825.00 | | |
YT Sous‐traitance | 247 813.00 | 170 191.00 | | 247 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 262.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 477.00 | 21 810.00 | | 15 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 575.00 | 149 216.00 | | 222 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 274.00 | 113 544.00 | | 167 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 410.00 | 332 317.00 | | 433 410.00 |