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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 401.00 | 6 146.00 | 6 255.00 | 12 401.00 |
040 Immobilisations financières | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 525.00 | 6 770.00 | 678 755.00 | 685 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 280.00 | | 238 280.00 | 238 280.00 |
072 Créances – Autres | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
084 Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 419.00 | | 370 419.00 | 370 419.00 |
110 Total général Actif | 1 055 945.00 | 6 770.00 | 1 049 174.00 | 1 055 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 674 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 928 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731.00 | | | 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
230 Autres produits | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 079.00 | | | 338 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
252 Charges sociales | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
280 Produits financiers | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
294 Charges financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 677.00 | | | 683 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |