| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 505.00 | 2 898.00 | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 216.00 | 264 307.00 | 63 909.00 | 328 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 405.00 | 264 813.00 | 1 191 592.00 | 1 456 405.00 |
BT Marchandises | 1 002 841.00 | 19 531.00 | 983 310.00 | 1 002 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | 17 857.00 | -15 796.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 311 385.00 | | 311 385.00 | 311 385.00 |
CF Disponibilités | 658 608.00 | | 658 608.00 | 658 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 784.00 | 37 388.00 | 1 970 397.00 | 2 007 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 189.00 | 302 201.00 | 3 161 989.00 | 3 464 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
CU Autres participations | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 970.00 | 1 178 615.00 | | 1 511 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 584.00 | 333 355.00 | | 170 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 554.00 | 1 566 970.00 | | 1 737 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 621.00 | 697 436.00 | | 543 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 772.00 | 181 445.00 | | 760 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 165.00 | 194 906.00 | | 117 165.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 7 825.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 435.00 | 1 081 612.00 | | 1 424 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 989.00 | 2 648 582.00 | | 3 161 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 005.00 | 539 612.00 | | 1 062 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 1 494.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 951 997.00 | | 4 951 997.00 | 4 951 997.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 997.00 | | 4 951 997.00 | 4 951 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 1 004.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | 118 999.00 | | 18 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 866.00 | 4 307 637.00 | | 5 138 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 282.00 | 3 974 282.00 | | 4 968 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 584.00 | 333 355.00 | | 170 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | 31 334.00 | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 563.00 | | 150 915.00 | 1 306 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 1 456 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 465 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 760.00 | | 142 882.00 | 323 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 802.00 | | 8 033.00 | 72 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 039.00 | 21 774.00 | | 243 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 039.00 | 21 774.00 | | 243 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 748.00 | 19 531.00 | 51 748.00 | 51 748.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 748.00 | 37 388.00 | 51 748.00 | 51 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 748.00 | 37 388.00 | 51 748.00 | 51 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 388.00 | 51 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 772.00 | 760 772.00 | | 760 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 542.00 | 180 345.00 | 361 982.00 | 542 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 593.00 | 209 593.00 | | 209 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 772.00 | 379 772.00 | | 379 772.00 |
VW T.V.A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 202.00 | 1 062 005.00 | 361 982.00 | 1 424 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 923.00 | 15 571.00 | | 18 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 717.00 | 30 397.00 | | 54 717.00 |
ST Autres comptes | 335 907.00 | 246 731.00 | | 335 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 292.00 | 182 279.00 | | 200 292.00 |
YT Sous‐traitance | 41 366.00 | 31 599.00 | | 41 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 289.00 | 203 838.00 | | 283 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 237.00 | 25 420.00 | | 20 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 160.00 | 40 991.00 | | 39 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 352.00 | 851 686.00 | | 1 002 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 310.00 | 674 302.00 | | 738 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 571.00 | 694 844.00 | | 915 571.00 |