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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | 6 262.00 | 694.00 | 6 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 057.00 | 15 792.00 | 12 265.00 | 28 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 101.00 | 27 069.00 | 29 032.00 | 56 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 164.00 | 49 123.00 | 58 041.00 | 107 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 416.00 | | 340 416.00 | 340 416.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 160 638.00 | | 160 638.00 | 160 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 775.00 | | 564 775.00 | 564 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 939.00 | 49 123.00 | 622 816.00 | 671 939.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 202 831.00 | 202 831.00 | | 202 831.00 |
DH Report à nouveau | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 610.00 | -5 464.00 | | 68 610.00 |
DL TOTAL (I) | 318 551.00 | 249 941.00 | | 318 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 718.00 | 81 085.00 | | 66 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 398.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 097.00 | 136 041.00 | | 97 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 975.00 | 97 386.00 | | 108 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 265.00 | 315 910.00 | | 304 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 816.00 | 565 852.00 | | 622 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 863.00 | 8 282.00 | 23.00 | 40 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 1 931.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 533.00 | 6 351.00 | 23.00 | 36 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 310.00 | 388 310.00 | | 388 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 360.00 | 388 310.00 | 6 050.00 | 394 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 265.00 | 304 265.00 | | 304 265.00 |