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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 325.00 | 145 411.00 | 56 914.00 | 202 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 378.00 | 150 315.00 | 138 063.00 | 288 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
110 Total général Actif | 400 766.00 | 150 315.00 | 250 451.00 | 400 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 525.00 | 162 521.00 | | 242 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 780.00 | 6 357.00 | | 39 780.00 |
230 Autres produits | 5 772.00 | 4 195.00 | | 5 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 077.00 | 173 074.00 | | 288 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 440.00 | 33 064.00 | | 49 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | -128.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 71 314.00 | 58 853.00 | | 71 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | 5 000.00 | | 5 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 635.00 | 40 582.00 | | 86 635.00 |
252 Charges sociales | 2 233.00 | 12 102.00 | | 2 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 336.00 | 19 720.00 | | 14 336.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 737.00 | 169 194.00 | | 229 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 340.00 | 3 880.00 | | 58 340.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 89.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 097.00 | 12 446.00 | | 5 097.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 1 949.00 | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 3.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 476.00 | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 042.00 | 13 987.00 | | 58 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 550.00 | | | 281 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |