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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 063.00 | 6 907.00 | 3 155.00 | 10 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 721.00 | 52 254.00 | 25 468.00 | 77 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 979.00 | 110 425.00 | 289 554.00 | 399 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 850.00 | 169 586.00 | 484 264.00 | 653 850.00 |
BN En cours de production de biens | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
BZ Autres créances | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 095.00 | | 390 095.00 | 390 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 945.00 | 169 586.00 | 874 359.00 | 1 043 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
DH Report à nouveau | 44 208.00 | 13 742.00 | | 44 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 239.00 | 30 466.00 | | -25 239.00 |
DL TOTAL (I) | 105 032.00 | 130 271.00 | | 105 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 338.00 | 416 580.00 | | 410 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 344.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 36 109.00 | | 26 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 497.00 | 310 835.00 | | 325 497.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 36 526.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 327.00 | 831 269.00 | | 769 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 359.00 | 961 540.00 | | 874 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 789.00 | 801 395.00 | | 436 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 927.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 738.00 | | 7 118.00 | 687 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 007.00 | 653 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 007.00 | 487 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 651.00 | | 7 118.00 | 521 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 364.00 | 56 350.00 | 15 127.00 | 128 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 364.00 | 56 350.00 | 15 127.00 | 128 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UP Prêts | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
UX Autres créances clients | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 338.00 | 77 800.00 | 283 721.00 | 410 338.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 510.00 | 327 510.00 | | 327 510.00 |
VW T.V.A. | 170 647.00 | 170 647.00 | | 170 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 327.00 | 436 789.00 | 283 721.00 | 769 327.00 |