| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886.00 | 12 674.00 | 1 212.00 | 13 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 188.00 | 148 559.00 | 66 628.00 | 215 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 062.00 | 161 233.00 | 166 828.00 | 328 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
BZ Autres créances | 1 096 381.00 | | 1 096 381.00 | 1 096 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 784.00 | | 811 784.00 | 811 784.00 |
CF Disponibilités | 237 599.00 | | 237 599.00 | 237 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 478.00 | | 2 229 478.00 | 2 229 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 541.00 | 161 233.00 | 2 396 307.00 | 2 557 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 147.00 | 1 077 189.00 | | 1 271 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 087.00 | 193 957.00 | | 154 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 734.00 | 1 276 647.00 | | 1 430 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 169.00 | 250 000.00 | | 217 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 536.00 | 46 636.00 | | 46 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 860.00 | 490 205.00 | | 617 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 382.00 | 77 721.00 | | 60 382.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 170.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 572.00 | 864 732.00 | | 965 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 307.00 | 2 141 380.00 | | 2 396 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 935.00 | 647 562.00 | | 797 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 861.00 | 617 861.00 | | 617 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VC Groupe et associés | 951 735.00 | 951 735.00 | | 951 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 49 533.00 | 167 637.00 | 217 170.00 |
VI Groupe et associés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 083.00 | 1 189 083.00 | | 1 189 083.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 572.00 | 797 936.00 | 167 637.00 | 965 572.00 |