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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 510.00 | 26 000.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 055.00 | 33 671.00 | 21 384.00 | 55 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 385.00 | 34 181.00 | 74 204.00 | 108 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 186 264.00 | | 186 264.00 | 186 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 889.00 | | 225 889.00 | 225 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 274.00 | 34 181.00 | 300 093.00 | 334 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 500.00 | 62 883.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 117.00 | 12 685.00 | | 35 117.00 |
DL TOTAL (I) | 111 785.00 | 76 668.00 | | 111 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 810.00 | 78 358.00 | | 117 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 842.00 | 22 254.00 | | 27 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 906.00 | | 10 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 083.00 | 14 314.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 307.00 | 125 833.00 | | 188 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 093.00 | 202 501.00 | | 300 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 307.00 | 125 833.00 | | 188 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 724.00 | | 661.00 | 107 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | | 441.00 | 54 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 220.00 | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 650.00 | 5 531.00 | | 28 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | 5 531.00 | | 28 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VI Groupe et associés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |