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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 062.00 | 596.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 211.00 | 6 062.00 | 439 149.00 | 445 211.00 |
BZ Autres créances | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 140.00 | 6 062.00 | 599 077.00 | 605 140.00 |
CU Autres participations | 438 553.00 | | 438 553.00 | 438 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DH Report à nouveau | 35 092.00 | 156.00 | | 35 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 480.00 | 62 564.00 | | 60 480.00 |
DK Provisions réglementées | 8 650.00 | 6 682.00 | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 352 350.00 | 314 402.00 | | 352 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 097.00 | 314 563.00 | | 245 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 815.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 727.00 | 316 825.00 | | 246 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 077.00 | 631 228.00 | | 599 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968.00 | 2 300.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 2 300.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -2 300.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 756.00 | -6 467.00 | | -4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 124.00 | 79 503.00 | | 73 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644.00 | 16 939.00 | | 12 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 480.00 | 62 564.00 | | 60 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 631.00 | | 20 580.00 | 424 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 973.00 | | 20 580.00 | 417 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 450.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 450.00 | | 5 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 682.00 | 1 968.00 | | 6 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 682.00 | 1 968.00 | | 6 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 128.00 | 69 382.00 | 173 745.00 | 243 128.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 727.00 | 72 982.00 | 173 745.00 | 246 727.00 |