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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 503.00 | 12 873.00 | 6 630.00 | 19 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 642.00 | 14 977.00 | 405 665.00 | 420 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
072 Créances – Autres | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
084 Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
110 Total général Actif | 720 074.00 | 14 977.00 | 705 097.00 | 720 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 244 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 169 634.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 815 455.00 | 797 057.00 | | 815 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 820.00 | 15 088.00 | | 3 820.00 |
222 Production stockée | -5 564.00 | 36 730.00 | | -5 564.00 |
230 Autres produits | 3 595.00 | 8 393.00 | | 3 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 306.00 | 1 026 903.00 | | 817 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | 2 728.00 | | 2 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 817.00 | 392 944.00 | | 319 817.00 |
242 Autres charges externes. | 290 985.00 | 248 142.00 | | 290 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | 16 580.00 | | 7 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 023.00 | 173 000.00 | | 156 023.00 |
252 Charges sociales | 50 304.00 | 104 906.00 | | 50 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 898.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 4 555.00 | 1 093.00 | | 4 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 483.00 | 941 292.00 | | 833 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 177.00 | 85 611.00 | | -16 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 1 038.00 | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 901.00 | 66 866.00 | | -16 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 762.00 | | | 414 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |