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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 184.00 | 1 604.00 | 5 580.00 | 7 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 724.00 | 216 565.00 | 167 159.00 | 383 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 248.00 | 218 169.00 | 190 080.00 | 408 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
BZ Autres créances | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
CF Disponibilités | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 740.00 | | 277 740.00 | 277 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 989.00 | 218 169.00 | 467 820.00 | 685 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 971.00 | 59 586.00 | | 83 971.00 |
DH Report à nouveau | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 789.00 | 24 385.00 | | 30 789.00 |
DL TOTAL (I) | 127 694.00 | 96 905.00 | | 127 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 561.00 | 57 917.00 | | 55 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 070.00 | 91 761.00 | | 114 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 790.00 | 112 519.00 | | 110 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | 38 976.00 | | 37 743.00 |
EA Autres dettes | 21 962.00 | 12 259.00 | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 126.00 | 313 432.00 | | 340 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 820.00 | 410 337.00 | | 467 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 932.00 | 291 750.00 | | 312 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
FG Production vendue services | 619 706.00 | | 619 706.00 | 619 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 771.00 | | 635 771.00 | 635 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 106.00 | |
GE Autres charges | | | 46 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 539.00 | 51 449.00 | | 46 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 2 798.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 2 798.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -1 875.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 027.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 906.00 | 603 593.00 | | 641 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 117.00 | 579 208.00 | | 611 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 789.00 | 24 385.00 | | 30 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 960.00 | | 39 836.00 | 368 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 17 340.00 | 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547.00 | | 408 248.00 | 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | 6 835.00 | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 724.00 | | 33 001.00 | 350 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 063.00 | 36 106.00 | | 182 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 1 255.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 714.00 | 34 851.00 | | 181 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | 1 730.00 | | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 506.00 | 28 312.00 | 20 564.00 | 55 506.00 |
VI Groupe et associés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 791.00 | 191 181.00 | 15 610.00 | 206 791.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 126.00 | 312 932.00 | 20 564.00 | 340 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 326.00 | 10 394.00 | | 11 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 620.00 | 61 155.00 | | 71 620.00 |
ST Autres comptes | 78 535.00 | 76 710.00 | | 78 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 394.00 | 102 296.00 | | 98 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 079.00 | 920.00 | | 7 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 280.00 | 25 871.00 | | 19 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 326.00 | 10 394.00 | | 11 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 103.00 | 13 335.00 | | 16 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 463.00 | 5 531.00 | | 7 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 908.00 | 266 952.00 | | 274 908.00 |