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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 000.00 | | 1 819 000.00 | 1 819 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CF Disponibilités | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 150.00 | | 1 853 150.00 | 1 853 150.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 608.00 | -265 489.00 | | -295 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 878.00 | -30 118.00 | | -45 878.00 |
DL TOTAL (I) | -340 486.00 | -294 608.00 | | -340 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 189 662.00 | 2 775 230.00 | | 2 189 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 467.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 636.00 | 2 779 251.00 | | 2 193 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 150.00 | 2 484 643.00 | | 1 853 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974.00 | 200 642.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 924.00 | 173 165.00 | | 145 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 802.00 | 203 283.00 | | 191 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 878.00 | -30 118.00 | | -45 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 000.00 | | | 1 924 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 000.00 | | | 1 924 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 189 662.00 | | 2 189 662.00 | 2 189 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 948.00 | | | 388 948.00 |
VP Divers | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 636.00 | 3 974.00 | 2 189 662.00 | 2 193 636.00 |