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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 096.00 | 32 132.00 | 24 964.00 | 57 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365 536.00 | | 1 365 536.00 | 1 365 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 066.00 | 32 132.00 | 1 933 933.00 | 1 966 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BZ Autres créances | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 855.00 | | 332 855.00 | 332 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 921.00 | 32 132.00 | 2 266 789.00 | 2 298 921.00 |
CU Autres participations | 482 676.00 | | 482 678.00 | 482 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 800.00 | 1 441 800.00 | | 1 441 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
DG Autres réserves | 23 383.00 | 32 576.00 | | 23 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 293.00 | 185 807.00 | | 497 293.00 |
DK Provisions réglementées | 12 977.00 | 8 745.00 | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 633.00 | 1 813 108.00 | | 2 119 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 500.00 | 136 500.00 | | 94 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 2 560.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 868.00 | 21 871.00 | | 38 868.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 13 522.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 156.00 | 174 514.00 | | 147 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 789.00 | 1 987 622.00 | | 2 266 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 663.00 | | 301 663.00 | 301 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 663.00 | | 301 663.00 | 301 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 225.00 | 8 000.00 | | 156 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 225.00 | 8 000.00 | | 156 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 955.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 389.00 | 8 000.00 | | 21 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 070.00 | 13 186.00 | | 26 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 154.00 | -5 186.00 | | 130 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 613.00 | 382 115.00 | | 571 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 320.00 | 196 308.00 | | 74 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 293.00 | 185 807.00 | | 497 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 931.00 | | 546 862.00 | 1 451 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 389.00 | 1 908 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 728.00 | 1 966 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 57 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 982.00 | | 14 453.00 | 53 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 949.00 | | 532 409.00 | 1 397 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 5 356.00 | 11 339.00 | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 5 356.00 | 11 339.00 | 38 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 745.00 | 4 232.00 | | 8 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745.00 | 4 232.00 | | 8 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365 536.00 | | 1 365 536.00 | 1 365 536.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 500.00 | 42 000.00 | 52 500.00 | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 091.00 | 156 055.00 | 1 426 036.00 | 1 582 091.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 156.00 | 94 656.00 | 52 500.00 | 147 156.00 |