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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AP Constructions | 3 946 467.00 | 931 439.00 | 3 015 028.00 | 3 946 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 903.00 | 321 473.00 | 66 430.00 | 387 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 369.00 | 1 252 912.00 | 3 497 458.00 | 4 750 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 234.00 | 1 252 912.00 | 3 646 322.00 | 4 899 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 950.00 | 200 000.00 | | 190 950.00 |
DH Report à nouveau | -140 910.00 | | | -140 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | 74 767.00 | | 16 787.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 073 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 827.00 | 1 347 847.00 | | 66 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 837.00 | 3 147 572.00 | | 2 888 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 760.00 | 309 607.00 | | 532 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 1 462.00 | | 21 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 495.00 | 3 488 641.00 | | 3 499 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 322.00 | 4 916 489.00 | | 3 646 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 784.00 | | 340 784.00 | 340 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 784.00 | | 340 784.00 | 340 784.00 |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 080.00 | | | 1 073 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 080.00 | | | 1 073 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | 209 037.00 | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 822.00 | -209 037.00 | | 1 066 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 822.00 | 404 191.00 | | 1 414 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 036.00 | 329 423.00 | | 1 398 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 787.00 | 74 767.00 | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 369.00 | | 8 000.00 | 4 742 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 369.00 | | 8 000.00 | 4 742 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 252 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 073 080.00 | | 1 073 080.00 | 1 073 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 080.00 | | 1 073 080.00 | 1 153 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 073 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 314.00 | 283 231.00 | 2 588 083.00 | 2 871 314.00 |
VI Groupe et associés | 442 760.00 | 442 760.00 | | 442 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 259.00 | | | 276 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
VW T.V.A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 495.00 | 911 412.00 | 2 588 083.00 | 3 499 495.00 |