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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 835 196.00 | | 4 835 196.00 | 4 835 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 196.00 | | 4 840 196.00 | 4 840 196.00 |
BZ Autres créances | 253 314.00 | | 253 314.00 | 253 314.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 348.00 | | 255 348.00 | 255 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 544.00 | | 5 095 544.00 | 5 095 544.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 527.00 | -355 793.00 | | -295 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 829.00 | 60 265.00 | | 117 829.00 |
DL TOTAL (I) | -176 697.00 | -294 527.00 | | -176 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 267 378.00 | 5 190 025.00 | | 5 267 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 3 540.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 241.00 | 5 193 565.00 | | 5 272 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 544.00 | 4 899 038.00 | | 5 095 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 216.00 | 3 540.00 | | 82 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 195.00 | | 71 006.00 | 4 769 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 840 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 4 840 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769 195.00 | | 71 006.00 | 4 769 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 267 378.00 | 77 353.00 | 5 190 025.00 | 5 267 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 314.00 | 253 314.00 | | 253 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 314.00 | 253 314.00 | | 253 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 242.00 | 82 217.00 | 5 190 025.00 | 5 272 242.00 |