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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | 10 136.00 | 2 027.00 | 12 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 667.00 | 10 136.00 | 56 532.00 | 66 667.00 |
110 Total général Actif | 119 563.00 | 10 136.00 | 109 427.00 | 119 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 69 350.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 367.00 | | |
222 Production stockée | | -41 401.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 560.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 46 376.00 | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 54 968.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 33 879.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -3 061.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 659.00 | 22 477.00 | | 2 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 2 561.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 809.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 858.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 422.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 10 136.00 | | |
262 Autres charges | | 573.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 958.00 | 135 622.00 | | 4 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 958.00 | -89 247.00 | | -4 958.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 2 369.00 | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 57 902.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 18 345.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163.00 | -47 419.00 | | -163.00 |