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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 6 869 044.00 | 372 909.00 | 6 496 135.00 | 6 869 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 948.00 | 12 568.00 | 380.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 492.00 | 386 978.00 | 6 496 514.00 | 6 883 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 894.00 | 386 978.00 | 6 647 917.00 | 7 034 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 717.00 | -925 317.00 | | -1 018 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 501.00 | -93 400.00 | | -65 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987 898.00 | 3 132 231.00 | | 2 987 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 680.00 | 2 153 514.00 | | 1 943 680.00 |
DN Avances conditionnées | 1 964 285.00 | 1 753 035.00 | | 1 964 285.00 |
DO TOTAL (II) | 1 964 285.00 | 1 753 035.00 | | 1 964 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 435.00 | 100 022.00 | | 112 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 435.00 | 100 022.00 | | 112 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 332.00 | 1 468 744.00 | | 1 445 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | 88 433.00 | | 82 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 068.00 | 25 233.00 | | 24 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EA Autres dettes | 643 718.00 | 668 664.00 | | 643 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 149.00 | 443 739.00 | | 427 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 517.00 | 2 694 813.00 | | 2 627 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 917.00 | 6 701 383.00 | | 6 647 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 615.00 | | 402 615.00 | 402 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 615.00 | | 402 615.00 | 402 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 598.00 | 522 875.00 | | 554 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 099.00 | 616 275.00 | | 620 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 501.00 | -93 400.00 | | -65 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 492.00 | | | 6 883 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 883 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 881 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881 992.00 | | | 6 881 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 884.00 | 39 093.00 | | 347 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 384.00 | 39 093.00 | | 346 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 022.00 | 20 000.00 | 7 587.00 | 100 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 022.00 | 20 000.00 | 7 587.00 | 100 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 7 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 332.00 | 24 115.00 | 180 482.00 | 1 445 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 149.00 | 126 606.00 | 60 870.00 | 427 149.00 |
UX Autres créances clients | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 643 718.00 | 643 718.00 | | 643 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 837.00 | 131 837.00 | | 131 837.00 |
VW T.V.A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 517.00 | 905 757.00 | 241 352.00 | 2 627 517.00 |