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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 3 043.00 | 1 019.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 025.00 | 145 455.00 | 3 570.00 | 149 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 545.00 | 148 498.00 | 107 047.00 | 255 545.00 |
BT Marchandises | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CF Disponibilités | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 423.00 | 148 498.00 | 370 925.00 | 519 423.00 |
CU Autres participations | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DL TOTAL (I) | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 443.00 | | 243.00 | 255 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 255 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 153 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 216.00 | | 243.00 | 68 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 332.00 | 3 307.00 | 140.00 | 145 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 332.00 | 3 307.00 | 140.00 | 145 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
UX Autres créances clients | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 711.00 | 109 603.00 | 53 108.00 | 162 711.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |