| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 704.00 | 21 776.00 | 4 927.00 | 26 704.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 3 365.00 | 1 047.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 18 479.00 | 23 017.00 | 41 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 181.00 | 43 621.00 | 75 561.00 | 119 181.00 |
BT Marchandises | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 644.00 | 9 087.00 | 288 557.00 | 297 644.00 |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CF Disponibilités | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 660.00 | 9 087.00 | 395 573.00 | 404 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 841.00 | 52 708.00 | 471 133.00 | 523 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 345.00 | 31 950.00 | | 53 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | 21 395.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 65 259.00 | 64 345.00 | | 65 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128.00 | 54 373.00 | | 21 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 160.00 | 270 698.00 | | 306 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 718.00 | 75 062.00 | | 62 718.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 6 242.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 874.00 | 409 091.00 | | 405 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 133.00 | 473 436.00 | | 471 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 874.00 | 388 254.00 | | 405 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 573.00 | | 2 308 573.00 | 2 308 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 573.00 | | 2 308 573.00 | 2 308 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 679.00 | 680.00 | | 10 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 372.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 372.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -372.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | 2 679.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 481.00 | 2 464 984.00 | | 2 321 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 567.00 | 2 443 589.00 | | 2 320 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914.00 | 21 395.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 388.00 | | 6 480.00 | 124 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 119 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 188.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 45 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 6 480.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 378.00 | 10 929.00 | 11 687.00 | 44 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | 10 929.00 | 7 499.00 | 18 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 9 087.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 9 087.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | 9 087.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 087.00 | 2 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 160.00 | 306 160.00 | | 306 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 297 644.00 | | | 297 644.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 044.00 | 346 044.00 | | 346 044.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 874.00 | 405 874.00 | | 405 874.00 |