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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 351.00 | | 1 619 351.00 | 1 619 351.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 403.00 | | 1 619 403.00 | 1 619 403.00 |
CU Autres participations | 1 466 608.00 | | 1 466 608.00 | 1 466 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 35 283.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 962 549.00 | 890 080.00 | | 962 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 199.00 | 73 186.00 | | 105 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 748.00 | 1 358 549.00 | | 1 463 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 334.00 | 76 125.00 | | 46 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 292.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 108 070.00 | 183 070.00 | | 108 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 655.00 | 260 505.00 | | 155 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 403.00 | 1 619 054.00 | | 1 619 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 199.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 660.00 | 78 041.00 | | 109 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461.00 | 4 854.00 | | 4 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 199.00 | 73 186.00 | | 105 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 334.00 | 30 666.00 | 15 669.00 | 46 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 655.00 | 139 986.00 | 15 669.00 | 155 655.00 |