| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 357 530.00 | | 5 357 530.00 | 5 357 530.00 |
CF Disponibilités | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 710.00 | | 5 402 710.00 | 5 402 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 710.00 | | 5 402 710.00 | 5 402 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 153 678.00 | -791 805.00 | | 5 153 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 546.00 | 5 945 483.00 | | -19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 132.00 | 5 154 678.00 | | 5 135 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 840.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 614.00 | 102 940.00 | | 102 614.00 |
EA Autres dettes | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 578.00 | 265 807.00 | | 267 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 710.00 | 5 420 485.00 | | 5 402 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 037 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 037 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 810 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 227 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -326.00 | 102 940.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 177 660.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 546.00 | 2 232 178.00 | | 19 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 546.00 | 5 945 483.00 | | -19 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
VC Groupe et associés | 5 357 530.00 | 5 357 530.00 | | 5 357 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 530.00 | 5 357 530.00 | | 5 357 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 578.00 | 267 578.00 | | 267 578.00 |