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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 379.00 | 45 613.00 | 6 766.00 | 52 379.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 545.00 | 45 613.00 | 35 933.00 | 81 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
060 Stock marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
072 Créances – Autres | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
084 Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
110 Total général Actif | 172 194.00 | 45 613.00 | 126 581.00 | 172 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 545.00 | 57 798.00 | | 48 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 755.00 | 127 981.00 | | 106 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 705.00 | 16 665.00 | | 16 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 21.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 689.00 | 202 465.00 | | 173 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 767.00 | 37 470.00 | | 32 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | -824.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 987.00 | 20 855.00 | | 10 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 452.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 50 188.00 | 49 244.00 | | 50 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 5 079.00 | | 4 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 860.00 | 23 878.00 | | 19 860.00 |
252 Charges sociales | 21 960.00 | 23 789.00 | | 21 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 690.00 | 4 302.00 | | 4 690.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 352.00 | 164 269.00 | | 145 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 337.00 | 38 196.00 | | 28 337.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 1 927.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 324.00 | 36 269.00 | | 27 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |