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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 010.00 | 16 035.00 | 2 975.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 517.00 | 16 543.00 | 2 975.00 | 19 517.00 |
BT Marchandises | 255 816.00 | 5 262.00 | 250 554.00 | 255 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 414.00 | 5 262.00 | 424 151.00 | 429 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 931.00 | 21 805.00 | 427 126.00 | 448 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 243.00 | 141 987.00 | | 184 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 407.00 | 42 257.00 | | 52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 280 651.00 | 228 243.00 | | 280 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 446.00 | 92 466.00 | | 92 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 5 006.00 | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 40 137.00 | | 32 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 475.00 | 137 969.00 | | 146 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 126.00 | 366 213.00 | | 427 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | 4 195.00 | 1 906.00 | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 4 195.00 | 1 906.00 | 14 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
UX Autres créances clients | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |