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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 639.00 | 29 848.00 | 7 790.00 | 37 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 079.00 | 29 848.00 | 62 230.00 | 92 079.00 |
BT Marchandises | 191 244.00 | | 191 244.00 | 191 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BZ Autres créances | 269 991.00 | | 269 991.00 | 269 991.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 804.00 | | 519 804.00 | 519 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 883.00 | 29 848.00 | 582 035.00 | 611 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 297.00 | | | -469 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 196.00 | | | -247 196.00 |
DL TOTAL (I) | -266 493.00 | | | -266 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 441.00 | | | 758 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 529.00 | | | 848 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 035.00 | | | 582 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 529.00 | | | 848 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 796.00 | 2 052.00 | | 27 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | 2 052.00 | | 27 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 441.00 | 758 441.00 | | 758 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 998.00 | 325 558.00 | 4 440.00 | 329 998.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 529.00 | 848 529.00 | | 848 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
ST Autres comptes | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
YT Sous‐traitance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |