| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 3 982.00 | 5 760.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 19 968.00 | 2 942.00 | 22 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 631.00 | 23 950.00 | 101 681.00 | 125 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 866.00 | 23 950.00 | 193 916.00 | 217 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 285.00 | 107 683.00 | | 129 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | 21 602.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 145 619.00 | 134 785.00 | | 145 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 189.00 | 5 833.00 | | 26 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 8 649.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | 20 271.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 296.00 | 37 414.00 | | 48 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 916.00 | 172 199.00 | | 193 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 296.00 | 37 414.00 | | 48 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
FG Production vendue services | 226 469.00 | | 226 469.00 | 226 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 839.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 385.00 | 263 245.00 | | 249 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 551.00 | 241 643.00 | | 238 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834.00 | 21 602.00 | | 10 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 125 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 338.00 | 3 612.00 | | 20 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 3 612.00 | | 20 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880.00 | 5 941.00 | 1 939.00 | 7 880.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |