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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 152 716.00 | 143 132.00 | 9 584.00 | 152 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 787.00 | 53 572.00 | 18 215.00 | 71 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 746.00 | 83 098.00 | 17 648.00 | 100 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 696.00 | 280 162.00 | 67 533.00 | 347 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 402 724.00 | | 402 724.00 | 402 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CF Disponibilités | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 679.00 | | 538 679.00 | 538 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 375.00 | 280 162.00 | 606 213.00 | 886 375.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 384.00 | | | 173 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
DL TOTAL (I) | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 213.00 | | | 606 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 698.00 | 20 464.00 | | 259 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 338.00 | 20 464.00 | | 259 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 438.00 | 429 438.00 | | 429 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 525.00 | 429 438.00 | 20 087.00 | 449 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 404.00 | 147 404.00 | 190 000.00 | 337 404.00 |