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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348 177.00 | 989 416.00 | 358 760.00 | 1 348 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 813.00 | 9 296.00 | 24 517.00 | 33 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 991.00 | 998 713.00 | 383 278.00 | 1 381 991.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 682.00 | 998 713.00 | 422 969.00 | 1 421 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 501.00 | | | -90 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
DL TOTAL (I) | -42 787.00 | | | -42 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 756.00 | | | 465 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 969.00 | | | 422 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 084.00 | | 238 084.00 | 238 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 084.00 | | 238 084.00 | 238 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 084.00 | | | 238 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 991.00 | | | 1 381 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 177.00 | | | 1 348 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 023.00 | 93 689.00 | | 905 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 538.00 | 89 878.00 | | 899 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 3 811.00 | | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 731.00 | 14 827.00 | 210 904.00 | 225 731.00 |
VI Groupe et associés | 235 605.00 | 235 605.00 | | 235 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 756.00 | 254 852.00 | 210 904.00 | 465 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
ST Autres comptes | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 834.00 | | | 80 834.00 |