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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 101.00 | 80 386.00 | 264 715.00 | 345 101.00 |
AX Avances et acomptes | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 904.00 | 87 683.00 | 467 221.00 | 554 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 370 324.00 | | 370 324.00 | 370 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 381.00 | | 460 381.00 | 460 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 285.00 | 87 683.00 | 927 602.00 | 1 015 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DG Autres réserves | 664 806.00 | 639 068.00 | | 664 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545.00 | 25 738.00 | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 674 933.00 | 668 388.00 | | 674 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 286.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 853.00 | 55 831.00 | | 50 853.00 |
EA Autres dettes | 25 476.00 | 18 378.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 669.00 | 270 238.00 | | 252 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 602.00 | 938 626.00 | | 927 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 497.00 | 18 425.00 | 3 239.00 | 72 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 200.00 | 18 425.00 | 3 239.00 | 65 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 250.00 | 77 239.00 | 99 011.00 | 176 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 970.00 | 37 251.00 | 10 719.00 | 47 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 669.00 | 153 658.00 | 99 011.00 | 252 669.00 |