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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 500.00 | | 1 397 500.00 | 1 397 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 8 383.00 | 3 029.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 873.00 | 99 358.00 | 13 515.00 | 112 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 063.00 | 4 782.00 | 21 281.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 146.00 | 113 155.00 | 1 439 991.00 | 1 553 146.00 |
BT Marchandises | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 396.00 | | 290 396.00 | 290 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 542.00 | 113 155.00 | 1 730 387.00 | 1 843 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
CU Autres participations | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
DH Report à nouveau | 194 074.00 | 207 383.00 | | 194 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 325.00 | -13 309.00 | | 55 325.00 |
DL TOTAL (I) | 382 273.00 | 326 948.00 | | 382 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 371.00 | 885 262.00 | | 891 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 798.00 | 196 543.00 | | 228 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 401.00 | 181 545.00 | | 153 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 544.00 | 39 275.00 | | 74 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 114.00 | 1 302 626.00 | | 1 348 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 387.00 | 1 629 574.00 | | 1 730 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 492.00 | 565 907.00 | | 530 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 642.00 | | 10 388.00 | 1 544 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 1 553 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 124 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 132.00 | | | 1 398 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 281.00 | | 10 388.00 | 115 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 008.00 | 8 750.00 | 1 385.00 | 101 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 376.00 | 8 750.00 | 1 385.00 | 100 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 782.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
UX Autres créances clients | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 371.00 | 73 749.00 | 339 834.00 | 891 371.00 |
VI Groupe et associés | 228 798.00 | 228 798.00 | | 228 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 114.00 | 530 492.00 | 339 834.00 | 1 348 114.00 |