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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 200.00 | 644 200.00 | | 644 200.00 |
BZ Autres créances | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 122.00 | 186 199.00 | 11 923.00 | 198 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 322.00 | 830 399.00 | 11 923.00 | 842 322.00 |
CU Autres participations | 644 200.00 | 644 200.00 | | 644 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 50 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 719.00 | 340 545.00 | | 340 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 646.00 | 174.00 | | -827 646.00 |
DL TOTAL (I) | -11 927.00 | 395 719.00 | | -11 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 14 160.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 21 690.00 | 9 704.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 850.00 | 274 952.00 | | 23 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 923.00 | 670 671.00 | | 11 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 199.00 | -490.00 | | 186 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 199.00 | 6 691.00 | | -186 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | 31 591.00 | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 046.00 | 31 417.00 | | 839 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 646.00 | 174.00 | | -827 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 200.00 | | | 644 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644 200.00 | | | 644 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 200.00 | | | 644 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 200.00 | | | 644 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 830 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 830 399.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 644 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VC Groupe et associés | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |