| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 537.00 | 33 332.00 | 165 205.00 | 198 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 099.00 | 401.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 113.00 | 35 431.00 | 778 682.00 | 814 113.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 607.00 | 35 431.00 | 786 176.00 | 821 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 593.00 | | | 202 593.00 |
CU Autres participations | 410 468.00 | | 410 468.00 | 410 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 073.00 | 109 794.00 | | 200 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 116.00 | 90 279.00 | | 55 116.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 038.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 272 461.00 | 217 111.00 | | 272 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 631.00 | 525 889.00 | | 481 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 8 498.00 | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | 670.00 | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | 16 776.00 | 17 045.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 716.00 | 552 102.00 | | 513 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 176.00 | 769 213.00 | | 786 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 686.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -1 686.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 303.00 | 137 711.00 | | 83 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 187.00 | 47 432.00 | | 28 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 116.00 | 90 279.00 | | 55 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 105.00 | | 251 400.00 | 763 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 392.00 | 613 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 392.00 | 814 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 068.00 | | 251 400.00 | 562 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 989.00 | 8 441.00 | 35 431.00 | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 8 441.00 | 35 431.00 | 26 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 038.00 | 234.00 | | 6 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | 234.00 | | 6 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 508.00 | 202 508.00 | | 202 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 607.00 | 85 660.00 | 273 892.00 | 480 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 833.00 | 209 833.00 | | 209 833.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 716.00 | 118 769.00 | 273 892.00 | 513 716.00 |