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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 866.00 | 2 624.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 19 412.00 | 13 841.00 | 5 571.00 | 19 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 603.00 | 47 264.00 | 28 339.00 | 75 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 424.00 | 62 713.00 | 236 711.00 | 299 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 714.00 | 7 716.00 | 237 998.00 | 245 714.00 |
BZ Autres créances | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 489.00 | | 172 489.00 | 172 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 658.00 | 107 716.00 | 445 943.00 | 553 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 083.00 | 170 429.00 | 682 653.00 | 853 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 726.00 | 29 384.00 | | 88 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 59 342.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 210 038.00 | 199 726.00 | | 210 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 117.00 | 282 029.00 | | 241 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 5 454.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | 76 401.00 | | 90 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 284.00 | 80 947.00 | | 99 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 24 143.00 | 39 614.00 | | 24 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | 5 841.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 616.00 | 490 386.00 | | 472 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 653.00 | 690 111.00 | | 682 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 609.00 | 442 719.00 | | 454 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 842.00 | | 117 582.00 | 281 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 130 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 299 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 176.00 | | 2 582.00 | 93 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 177.00 | | 115 000.00 | 115 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 467.00 | 9 247.00 | 62 713.00 | 53 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 390.00 | 866.00 | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 991.00 | 8 857.00 | 61 848.00 | 52 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | | 1 777.00 | 9 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 493.00 | 100 000.00 | 67 777.00 | 75 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 493.00 | 100 000.00 | 67 777.00 | 75 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 926.00 | 168 920.00 | 18 006.00 | 186 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 606.00 | 281 170.00 | 10 437.00 | 291 606.00 |
VW T.V.A. | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 615.00 | 454 609.00 | 18 006.00 | 472 615.00 |