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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | 18 497.00 | 4 179.00 | 22 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906.00 | 18 497.00 | 44 409.00 | 62 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
BZ Autres créances | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
CF Disponibilités | 1 259 333.00 | | 1 259 333.00 | 1 259 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 107.00 | | 1 567 107.00 | 1 567 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 013.00 | 18 497.00 | 1 611 516.00 | 1 630 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 711.00 | 911 216.00 | | 232 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 341.00 | 1 495.00 | | 647 341.00 |
DL TOTAL (I) | 978 052.00 | 1 010 711.00 | | 978 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 819.00 | 3.00 | | 423 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 746.00 | 6 411.00 | | 97 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 660.00 | 56 164.00 | | 108 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 849.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 464.00 | 100 451.00 | | 633 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 516.00 | 1 111 162.00 | | 1 611 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 819.00 | | | 423 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 377.00 | | | -19 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 921.00 | 20 895.00 | | 15 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 7 847.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 872.00 | 302 654.00 | | 1 139 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 531.00 | 301 159.00 | | 492 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 341.00 | 1 495.00 | | 647 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 858.00 | | 11 168.00 | 66 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 62 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 22 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 728.00 | | 1 068.00 | 36 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 130.00 | | 10 100.00 | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 167.00 | 3 450.00 | 15 120.00 | 30 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 3 450.00 | 15 120.00 | 30 167.00 |